邦达亚洲:日本新首相引发市场巨震 日元冲高后跳水

9月30日，由于汽车和电机产量下降，日本8月工厂产值环比降幅超出预期。日本经济产业省周一（9月30日）公布的数据显示，8月份日本工业产值较上月下降3.3%，而数据提供商Quick对经济学家进行的一项调查显示，市场预期中值为下降0.9%；而此前，7月份的工业产值数据向上修正为增长3.1%。此外与去年同期对比来看，8月份工业产值同比下降4.9%，而前值为增长2.9%。另一项数据显示，日本8月份零售额同比增长2.8%，高于2.3%的市场预期中值；环比增长0.8%，同样高于预估的0.5%。根据日本经济产业省的一项面向制造商的调查显示，制造商们乐观地认为，经季节调整后的9月份产出将增长2.0%，10月份将增长6.1%。经济产业省的报告中也写道，9月份的工业产值将受到汽车制造商的提振，因为他们已经从8月份台风期间的停产中恢复过来。

　　另外，9月27日，日本自民党选举结束，石破茂成功击败高市早苗，成为新党首。这一结果对市场情绪产生了显著影响，尤其是对日元多头形成了强劲支撑。石破茂长期以来被视为防务和地方经济振兴的倡导者，他的胜选缓解了部分市场对日本央行激进加息的担忧。这一变化不仅影响了日元的走势，也为全球市场带来了新的政策预期。石破茂表态支持延续岸田文雄的基本经济政策，这意味着日本央行短期内可能维持宽松货币政策，而不会受到市场过多的加息压力。

　　今日需要关注的数据有， 德国6月实际零售销售月率、英国第二季度生产法GDP季率终值和美国9月芝加哥PMI。

　　黄金/美元

　　上周五黄金震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于2658附近。获利回吐是施压黄金自历史高位回落的主要原因。不过，美元指数在疲软经济数据和美联储降息预期升温的打压下走软以及市场的避险情绪挥之不去，升温黄金的避险买需限制了黄金的下跌空间。今日关注2670附近的压力情况，下方支撑在2640附近。

　　美元/日元

　　上周五美元/日元冲高后跳水，险守142.00关口并刷新5个交易日低位，现汇价交投于141.80附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美联储的降息预期升温也持续对汇价构成打压。时段内日本自民党石破茂将任日本新首相是施压汇价下行的主要原因。此外，对日本央行的加息预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注142.50附近的压力情况，下方支撑在141.00附近。

　　澳元/美元

　　上周五澳元震荡上行，刷新19个月高位，现汇价交投于0.6930附近。除美元指数在疲软经济数据和美联储降息预期升温的打压下走软对汇价构成了有力的支撑外，中国央行推出了更多刺激政策，市场的风险情绪转暖，大宗商品铁矿石价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.7000附近的压力情况，下方支撑在0.6800附近。