外汇互换交易指交易双方相互交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务。外汇互换交易主要包括货币互换和利率互换。这些互换内容也是外汇交易有别于掉期交易的标志,因为后者是套期保值性质的外汇买卖交易,双面性的掉期交易中并为包括利率互换。...
一、货币互换交易。货币互换交易,是指交易双方向对方提供一定金额某种国家货币的本金,并在互换交易期限内相互逐期支付利息,在期满日再将原货币交换给对方的一种交易方式;二、货币互换与远期交易的结合。货币互换与远期交易的结合形式,是指外汇现货和外远期同时发生的互换交易。...
联系汇率制(Currencyboard,简称:联汇,又译作:货币发行局制度、钞票局、货币局制度、货币发行板、货币发行局机制、货币局安排。是一种固定汇率制,即将本币与某特定外币的汇率固定下来,并严格按照既定兑换比例,使货币发行量随外汇存储量联动的货币制度。...
外汇经纪商(Brokers)在外汇市场仅扮演着中介人(Intermediaries)的角色,是以赚取佣金为目的,其主要任务是提供正确迅速的交易情报,以促进外汇交易的顺利进行,为客户代洽外汇买卖的汇兑商定,属于买主与卖主间,拉拢搓合,透过外汇经纪人的接洽,直接或间接进行银行买卖。...
所谓外汇对冲,就是同一时间买入一外币,作买空。另外亦要沽出另外一种货币,即沽空。理论上,买空一种货币和沽空一种货币,要银码一样,才算是真正的对冲盘,否则两边大小不一样就做不到对冲的功能。...
外汇买卖(即外汇交易)是指将一个国家的货币按照一定的价格(即汇率)兑换成另一个国家的货币,在当今全球经济一体化的进程中,它发挥着举足轻重的作用,它既是联系世界各国经济交往的桥梁,也是国际金融体系的重要组成部分。...
外汇买卖交易中,凡交割日预定在即期外汇买卖起息日以後一定时期的外汇买卖,称为远期外汇买卖。外汇买卖的将来交割日,汇率和货币金额都是在合同中事先规定的。远期外汇买卖具有很多作用,最主要的作用是能够用于避免贸易和金融上的外汇风险。...
通过远期外汇买卖,能够事先将贸易和金融上外汇的成本或收益固定下来,有利于经济核算,避免或减少外汇上的风险。例如,在国际贸易中,经常会碰到合同中的货币,与进口商手中持有的货币不一致。而合同中的支付一般在将来的一定时期。为了避免在支付时外汇汇率的变化,进口商可以事先进行远期外汇买卖,固定成本,避免在将来支付时因汇率变化带来的外汇风险。...
1、即期外汇买卖可以满足客户的即期、临时性的付款要求。即期外汇买卖是外汇买卖中最基本的交易,可以满足客户对不同货币的需求;2、即期外汇买卖可以帮助客户调整手中各种外汇头寸的比例,以避免汇率风险。即期外汇买卖还可以用于调整持有外汇头寸的不同货币的比例,以避免外汇风险。...
外汇买入价是“外汇卖出价”的对称。亦称“买入汇率”。是外汇银行向客户买进外汇时所使用的价格。在采用直接标价法时,外汇折合本国货币数额较少的价格为买入价。即银行买入外币时付出的本币数额。...
中国银行外汇牌价 (以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-25 08:46:02)
货币名称 | 现汇 | ||
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买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 728.41 | 731.48 | 718.76 |
欧元 | 756.26 | 761.8 | 752.35 |
英镑 | 911.46 | 918.23 | 906.3 |
港币 | 93.77 | 94.15 | 92.51 |
澳门元 | 91.03 | 91.45 | 89.81 |
日元 | 4.627 | 4.6627 | 4.6171 |
澳大利亚元 | 453.89 | 457.5 | 452.46 |
加拿大元 | 506.68 | 510.66 | 504.0 |
新加坡元 | 534.78 | 538.81 | 532.82 |
泰国铢 | 21.27 | 21.45 | 21.19 |
韩国元 | 0.496 | 0.5045 | 0.5005 |
新台币 | 22.33 | ||
瑞士法郎 | 807.35 | 813.59 | 803.78 |
瑞典克朗 | 65.57 | 66.09 | 65.51 |
丹麦克朗 | 101.31 | 102.13 | 100.77 |
挪威克朗 | 63.99 | 64.51 | 63.72 |
林吉特 | 162.08 | 163.54 | 161.07 |
卢布 | 6.96 | 7.32 | 7.21 |
新西兰元 | 410.57 | 413.66 | 410.04 |
南非兰特 | 38.85 | 39.3 | 38.93 |
阿联酋迪拉姆 | 197.3 | 200.08 | 197.0 |
巴西里亚尔 | 117.86 | ||
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0451 |
印度卢比 | 8.5774 | ||
菲律宾比索 | 12.35 | 12.59 | 12.48 |
沙特里亚尔 | 193.02 | 195.74 | 192.62 |
土耳其里拉 | 19.32 | 22.22 | 20.55 |