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反向汇率:1 CNY = 0.1371 USD   更新时间:2024-12-23 08:02:32

汇通财经APP讯——上周强于预期的美国非农就业报告(公布值22.7万 vs 预期20万)主导了市场情绪。展望未来,市场聚焦于即将召开的关键央行会议:本周的欧洲央行和瑞士央行会议,以及下周的美联储、日本央行和英国央行会议。外汇分析师Pearson就此对主要货币的强弱进行了解读:

货币强弱排名

美元(USD) - 非常强(保持不变)

非农就业人数超出预期,核心CPI维持3.3%,美联储维持紧缩立场。

瑞郎(CHF) - 强(保持不变)

10月CPI为0.6%,避险资金流入增强。

日元(JPY) - 中度强(↑)

日本央行政策转变信号显现,贸易赤字缩窄至4612.5亿日元。

欧元(EUR) - 中性(↓)

制造业PMI为45.2,德国执政联盟解体。

英镑(GBP) - 中度弱(保持不变)

制造业PMI为48.6,通胀率为2.3%。

加元(CAD) - 弱(保持不变)

11月失业率升至6.8%,加拿大央行立场鸽派。

澳元(AUD) - 非常弱(保持不变)

服务业PMI低于50。

纽元(NZD) - 非常弱(保持不变)

制造业PMI为45.8,新西兰联储降息至4.25%。

货币表现分析

美元(USD) - 非常强:数据推动的主导地位

11月非农就业人数(NFP)达到22.7万(预期20万),核心通胀率同比稳定在3.3%。制造业PMI显示韧性,达到48.4,领先全球同业。美国经济强劲表现支撑美联储的紧缩政策,巩固美元收益优势。

主要主题:强劲的美国经济数据推动政策分歧。

潜在主题:12月11日CPI数据可能挑战市场对美联储降息的预期。

关键事件:

美国CPI(12月11日):核心环比预测0.3%。

零售销售(12月17日):消费者韧性考验。

美联储利率决议(12月18日):政策声明和预测。

PCE价格指数(12月20日):美联储偏好的通胀指标。

交易策略:美元对低收益货币(如欧元、日元)及政策鸽派货币(如纽元、加元)保持看涨。

瑞郎(CHF) - 强:避险吸引力增强

瑞士基本面稳健,10月通胀率为0.6%,贸易顺差稳定提供支撑。制造业PMI为49.9,虽然处于收缩区间,但优于欧洲同业。避险资金因德国政局不稳和地缘政治紧张流入瑞郎。

主要主题:避险资金流入强化瑞郎吸引力。

潜在主题:随着欧元兑瑞郎接近历史低点,瑞士央行可能采取干预。

关键事件:

瑞士央行利率决议(12月12日):政策立场和干预信号。

贸易收支(12月19日):外部账户更新。

交易策略:瑞郎兑欧元看涨,但需警惕央行干预风险。

日元(JPY) - 中度强:政策转变预期增强

日元评级上调反映了对日本央行政策正常化的预期。10月贸易赤字缩窄至4612.5亿日元,服务业PMI升至50.2。

主要主题:日本央行政策正常化的猜测。

潜在主题:美元兑日元接近152水平可能引发干预。

关键事件:

日本央行中村讲话(12月13日):政策信号。

日本央行利率决议(12月19日):关键政策指引。

交易策略:日元对风险敏感货币(如澳元、纽元)看涨,得益于潜在政策正常化。

欧元(EUR) - 中性:政治危机拖累

欧元评级下调,因经济状况恶化和德国政局不稳定。11月综合PMI为48.3,显示私营部门持续收缩,德国工业产出环比下降0.4%。

主要主题:德国执政联盟解体对区域稳定的影响。

潜在主题:欧洲央行与美联储政策分歧。

关键事件:

欧洲央行利率决议(12月12日):政策指引。

Flash PMI(12月16日):增长势头检查。

工业产出(12月13日):活动指标。

交易策略:欧元中性,但对瑞郎的空头敞口更具吸引力。

英镑(GBP) - 中度弱:增长担忧持续

英镑基本面疲弱,制造业PMI为48.6,通胀率2.3%。近期GDP显示萎缩,10月工业产出环比下降0.5%。

主要主题:英国增长担忧加剧。

潜在主题:提前降息预期升温。

关键事件:

GDP数据(12月12日):增长轨迹。

就业数据(12月17日):劳动力市场健康状况。

英国央行决议(12月19日):政策立场。

交易策略:英镑兑美元空头机会明显。

加元(CAD) - 弱:劳动力市场恶化

11月失业率升至6.8%,加剧加元基本面弱势。加拿大央行保持鸽派立场。

主要主题:与美联储的货币政策分歧。

潜在主题:特朗普当选后的贸易政策不确定性。

关键事件:

制造业销售(12月12日):活动指标。

批发销售(12月13日):贸易势头。

CPI数据(12月19日):通胀更新。

交易策略:加元兑美元空头机会显著。

澳元(AUD) - 非常弱

澳大利亚基本面疲弱,制造业PMI为49.4,服务业PMI为49.6。第三季度GDP仅增长0.2%。

主要主题:出口影响。

潜在主题:区域贸易政策的不确定性。

关键事件:

消费者信心(12月12日):情绪检查。

就业数据(12月14日):劳动力市场健康状况。

澳洲联储会议纪要(12月19日):政策见解。

交易策略:澳元兑美元和日元强烈看空。

纽元(NZD) - 非常弱:政策分歧扩大

纽元维持弱势,制造业PMI为45.8,新西兰联储最近降息50个基点至4.25%。

主要主题:新西兰联储的鸽派立场。

潜在主题:经济数据恶化对货币政策的影响。

关键事件:

GDP数据(12月13日):增长评估。

商业PMI(12月14日):活动指标。

贸易收支(12月19日):外部账户。

交易策略:纽元是主要货币中最吸引空头的选择。

总结

随着2024年接近尾声,外汇市场继续以政策分歧为主导。美元凭借强劲数据保持主导地位,日元因潜在政策转变受益,而欧元因区域政治挑战承压。

关键事件(12月10-20日)

美国CPI(12月11日)

欧洲央行会议(12月12日)

瑞士央行决议(12月12日)

美联储利率决议(12月18日)

英国央行、日本央行决议(12月19日)