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反向汇率:1 CNY = 0.1370 USD 更新时间:2024-12-25 08:02:31
黄金期货的套期保值划分三类企业;一类是黄金矿产及冶炼等黄金生产企业;第二类是,黄金加工企业。第三类是黄金投资客户。那么,黄金期货套期保值有几种方法实现。他们采取的方法一般也分为三种。
第一,卖出合约。对于黄金生产企业来说,当黄金价格处于下跌时,这些上游的黄金生产企业应该通过卖出黄金期货合约,以提前将未来的生产量售出,使得企业的生产利润得以锁定。
第二,买入合约。对于黄金加工企业来说,在黄金价格上涨期间,这些下游黄金消费企业应该买入黄金期货合约的方式,以降低黄金的采购成本。例如,在中国,黄金首饰的消费旺季是春节期间,因此在春节前黄金的采购量会相应增加,此时,黄金加工企业可以买入12月份的黄金期货合约,然后在交割时买入黄金现货,从而达到了降低采购黄金的成本。
第三,资产替代。对于黄金投资机构客户来说,持有相当数量的黄金现货是理财投资必备条件。因此,如果采用黄金期货进行资产替代,不仅可以大幅提高资金的使用效率,还可以获得额外利润。
例如,规模5000万的黄金理财产品,其中有50%为持有实物黄金,如果用黄金期货替代现货,投资者只需要支付275万(2500万元*11%,11%为黄金期货保证金比例)就等于持有2500万的实物黄金,如果保留925万的总资产作为维持企业运营的保证金,还有1500万(2500-275-925)的资金可以投资固定收益类资产以获得固定收益。这样一来,理财产品在享受金价上涨的同时,还可以获得额外的固定收益。
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